玉山县水利局2020年度部门决算
发布时间：
| 索引号 | 000000000/2022-25422 | 主题分类 | 财政预决算 | 发布机构 | 玉山县水利局 |
| 发布日期 | 2021-03-16 | 公开形式 | 网站 | 关 键 词 | 财政预决算 |
目 录
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 玉山县水利局概况
一、部门主要职能
根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主要职责：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：玉山县水利局。
本部门2020年年末实有人数 119人，其中在职人员 62 人，退休人员 42人；年末其他人员 15 人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,854.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
5,854.25 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,854.25 |
本年支出合计 |
58 |
5,854.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,854.25 |
总计 |
62 |
5,854.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,854.25 |
5,854.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5,854.25 |
5,854.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5,844.25 |
5,844.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
149.76 |
149.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
294.99 |
294.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,279.00 |
2,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
461.00 |
461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
138.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,513.50 |
2,513.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,854.25 |
650.38 |
5,203.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5,854.25 |
650.38 |
5,203.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5,844.25 |
640.38 |
5,203.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
149.76 |
149.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
294.99 |
294.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,279.00 |
0.00 |
2,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
461.00 |
0.00 |
461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,513.50 |
195.63 |
2,317.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
||
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,854.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
5,854.25 |
5,854.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,854.25 |
本年支出合计 |
59 |
5,854.25 |
5,854.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,854.25 |
总计 |
64 |
5,854.25 |
5,854.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,854.25 |
650.38 |
5,203.87 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
5,854.25 |
650.38 |
5,203.87 |
||
|
21301 |
农业农村 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5,844.25 |
640.38 |
5,203.87 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
149.76 |
149.76 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
294.99 |
294.99 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,279.00 |
0.00 |
2,279.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
461.00 |
0.00 |
461.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
138.00 |
0.00 |
138.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,513.50 |
195.63 |
2,317.87 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
|
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
543.43 |
302 |
商品和服务支出 |
100.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
149.76 |
30201 |
办公费 |
5.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.14 |
30202 |
印刷费 |
6.23 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.07 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.84 |
30206 |
电费 |
6.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.94 |
30208 |
取暖费 |
3.12 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.89 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.95 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.13 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.29 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.25 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.37 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
549.56 |
公用支出合计 |
100.82 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
批复07表 |
||||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
43.00 |
26.20 |
||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.00 |
4.25 |
||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
5.00 |
4.25 |
||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
38.00 |
21.95 |
||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
21.95 |
||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
1 |
||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
386 |
||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,702 |
||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|||
|
编制单位：玉山县水利局 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出 |
|||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
批复09表 |
||||||
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
合计 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||||
说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：玉山县水利局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计5854.25万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平，原因是2020年加快了预算执行进度，年末没有结转结余；本年收入合计5854.25万元，较2019年减少1396.30万元，下降19.26 %，主要原因是：机构改革人员减少及上级部门项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5854.25万元，占总收入100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计5854.25万元，其中本年支出合计 5854.25 万元，较2019年减少1396.30万元，下降19.26 %，主要原因是：机构改革人员减少及上级部门项目资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 650.38万元，占11.11%；项目支出5203.87万元，占88.89 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5375.40万元，决算数为5854.25万元，完成年初预算的 108.91 %。其中：
（一）一般公共预算财政拨款（农林水）支出年初预算数为 5375.4万元，决算数为 5854.25 万元，完成年初预算108.91%，主要原是：上级部门追加了项目资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出650.38万元，其中：
（一）工资福利支出543.43万元，较2019年减少146.04万元，下降21.18 %，主要原因是：因机构改革人员减少以及在职转退休。
（二）商品和服务支出100.82万元，较2019年减少 0.01万元，下降0.001 %，主要原因是：加强内部管理，压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出 6.13万元，较2019年增加6.13万元，增长100 %，主要原因是：增加了遗嘱补助费。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43万元，决算数为26.20万元，完成预算的60.93 %，决算数较2019年减少2.49万元，下降8.68 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为38万元，决算数为21.95万元，完成预算的57.76 %，决算数较2019年减少3.04万元，下降12.16 %，主要原因是加强内部管理，压缩开支，过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强内部管理，压缩开支，过紧日子。全年国内公务接待386批，累计接待 2702人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.25万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为4.25万元，完成预算的85%，决算数较2019年增加0.57万元，增长15.49 %，主要原因是防汛检查及项目工地检查次数增加，年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 100.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少17.20 万元，降低14.57 %，主要原因是：因机构改革人员编制数量减少以及落实过紧日子要求压减公务接待支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，主要是用于防汛应急。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 236个全面开展绩效自评，共涉及资金 5668万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.92 %。
|
表1 中央水利发展资金及省级水利专项资金实施项目情况表 |
|||||
|
分类 |
项目数量（个） |
项目投资（万元） |
备注 |
||
|
批复总投资 |
2020年中央水利发展资金及省级水利专项资金投资 |
|
|||
|
合计 |
236 |
|
5668 |
|
|
|
水资源节约与保护 |
2 |
|
111 |
|
|
|
山洪灾害防治 |
1 |
|
10 |
|
|
|
中小河流治理 |
5 |
|
2535 |
|
|
|
水利工程设施维养 |
196 |
|
1076 |
|
|
|
农村饮水安全工程 |
1 |
|
15 |
|
|
|
万亩圩堤加固整治 |
1 |
|
692 |
|
|
|
重点山塘整治 |
29 |
|
483 |
|
|
|
中型病险水库除险加固 |
1 |
|
746 |
|
|
组织对“水资源节约与保护”、“山洪灾害防治”、“中小河流治理”、“水利工程设施维养”、“农村饮水安全”、“万亩圩堤加固整治”、“重点山塘整治”、“大中型病险水库除险加固”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5668 万元。从评价情况来看，2020年完成了仙岩、六都、横街等5条中小河流治理，保护人口4.52万人；山洪地质灾害群测群防体系建设得到了加强，山洪灾害防治覆盖人口数量13.98万人；完成21座小一型水库、120座小二型水库维修养护，完成了42处农村安全饮水项目维修养护，我县改善农田灌溉面积0.07万亩，保护耕地面积3.23万亩；完成中型病险水库除险加固1座；完成万亩圩堤除险加固工程1座，保护保护耕地1.2万亩，保护人口约 1.72万人；完成重点山塘整治29座，山塘整治保护下游1万余人和0.9万亩农田，达到了预期效果。
组织对“玉山县水利局”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5854.25 万元，从评价情况来看，评价等级为“优”，总分：99分。支出严格按年初部门预算执行；节能降耗方面要求做到人走及时关灯关空调等电源设备，严格执行中央八项规定控制三公经费支出；项目支出实行专款专用，不挪用挤占项目资金。
|
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||
|
部门名称 |
|
下属单位个数 |
|
|||||
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
4772.66 |
5251.51 |
110% |
|||||
|
（2）其他资金 |
602.74 |
602.74 |
100% |
|||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
650.38 |
650.38 |
100% |
|||||
|
（2）项目支出 |
4725.02 |
5203.87 |
110% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
分解目标自评 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
投入管理指标 |
30 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
完整性 |
完整性 |
5 |
5 |
|
|
预算执行管理 |
预算完成率 |
100% |
115% |
5 |
5 |
|
||
|
部门结转结余资金管理 |
结转结余率 |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
预决算信息公开管理 |
预决算信息公开性 |
公开 |
公开 |
5 |
5 |
|
||
|
部门预算管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
||
|
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
资产管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
2 |
2 |
|
||
|
产出指标 |
25 |
数量指标 |
工资福利支出（万元） |
543.43 |
543.43 |
5 |
5 |
|
|
商品和服务支出（万元） |
100.82 |
100.82 |
5 |
5 |
|
|||
|
对个人和家庭支出（万元） |
6.13 |
6.13 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
保障机关正常运行 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
资金使用时间 |
2020年1-12月 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效果指标 |
35 |
经济效益指标 |
保障法定基本工资和津补贴收入 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
保障法定基本社会保障费支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|||
|
保障机构正常运行，维护社会和谐稳定 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
促进社会发展 |
良 |
良 |
5 |
5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
10 |
满意度指标 |
工作人员的满意度 |
99% |
99% |
5 |
5 |
|
|
受益群众的满意度 |
98% |
95% |
5 |
4 |
服务有待进一步改进 |
|||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
|
说明：1.预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。 |
||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
2019年度我县完成了中小河流治理5条、山洪地质灾害群测群防体系建设1个、水利工程设施维修养护196处、中型水库除险加固1座共8个大项目（236个小项目）。
从经济效益方面：2020年，通过项目建设，我县改善农田灌溉面积0.07万亩，保护耕地面积3.23万亩。农村饮水安全工程实施后，贫困户饮水方便，可节约劳动力成本30万元。万亩圩堤加固整治建设后减免洪灾损失5000万元。
从社会效益方面：2020年，水利建设任务完成后，中小河流治理项目保护人口4.52万人，农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量13.98万人，山洪灾害防治覆盖人口数量13.98万人，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口31.67万人。同时解除了洪水对下游的威胁，人民群众更能安居乐业，维护了社会稳定，农村饮水安全工程和贫困户饮水工程的实施，解决饮水工程农村27961人的饮水安全问题；万亩圩堤加固整治建设后保护保护耕地1.2万亩，保护人口约 1.72万人，29座山塘整治保护下游1万余人和0.9万亩农田，达到了预期效果。
从生态效益方面：各项目实施后，改善项目区的社会环境、经济生活环境和旅游环境达到了治理效果。
从项目实施的可持续影响方面分析：工程建成后，工程所有权、使用权、经营管理权归项目所在乡镇，由项目所在的乡镇实行管护工作，并充分发挥农民用水协会的社会监督作用，确保工程管理步入良性发展轨道，使工程达到设计使用年限。
从满意度指标完成情况方面分析：为了解受益群众对项目建设的满意程度，县水利局以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对2019年度的农田水利设施满意度高于90%。
附：部分项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中小河流治理 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
玉山县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
2020年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
2535 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
2535 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
1.治理中小河流长度（公里） |
19 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
2020年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
项目支出成本（万元） |
≤2535 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
保护耕地面积（万亩） |
3.23 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
中小河流治理保护人口数量（万人） |
4.52 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
新增年节水能力（万立方米） |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2： |
|
工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
水利工程维养 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
玉山县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
2020年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1076 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1076 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
小型水库维养（座） |
141 |
||
|
指标2： |
|
农村安全饮水工程维养（处） |
42 |
|||||
|
…… |
|
实施山洪灾害防治的县数 |
1 |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
2020年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
项目支出成本（万元） |
≤311 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
保护耕地面积（万亩） |
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
保护人口数量（万人） |
0.5 |
|||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
新增年节水能力（万立方米） |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2： |
|
工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
受益群众满意度 |
98% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
万亩圩堤除加固工程 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
玉山县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
2020年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
692 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
692 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
万亩圩堤加固整治（座） |
1 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
2020年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
项目支出成本（万元） |
≤692 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
保护耕地面积（万亩） |
2 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
保护人口数量（万人） |
1.72 |
|||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
新增年节水能力（万立方米） |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2： |
|
工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
山塘整治工程 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
玉山县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
2020年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
483 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
483 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
山塘整治（座） |
29 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
已建工程是否存在质量问题 |
否 |
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
2020年底,投资完成比例 |
100% |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
项目支出成本（万元） |
≤483 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
保护耕地面积（万亩） |
1.5 |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
保护人口数量（万人） |
1.2 |
|||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
新增年节水能力（万立方米） |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
|
指标2： |
|
工程是否达到设计使用年限 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
受益群众满意度 |
98% |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（五）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金