玉山县水利局2022年部门预算

 目    录

第一部分  玉山县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  玉山县水利局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县水利局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县水利局概况

一、部门主要职责

根据中共玉山县委、玉山县人民政府《关于印发〈玉山县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（玉发[2010]6号）文件精神，玉山县水利局主管防汛抗旱、水利工程建设的县政府组成部门，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、负责防治水土流失；8、指导农村水利工作；9、负责重大涉水违法事件的查处；10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数82人，其中：行政编制9人、全额事业编制50人、自收自支事业编制23人；实有人数120人，其中：在职人数69人（包括行政人员10人、全部补助事业人员36人、自收自支事业人员23人）,退休人员51人。

第二部分  玉山县水利局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年玉山县水利局收入预算总额为2162.84万元，较上年预算安排的减少了1398.71万元，主要是上级部门安排的项目资金未列入预算。其中：财政拨款收入639.29万元，事业收入59.76万元、上级补助收入866.29万元、其他收入597.5万元。

（二）支出预算情况

2022年玉山县水利局支出预算总额为2162.84万元，较上年预算安排的减少了1398.71万元，主要是上级部门安排的项目资金未列入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1863.84万元，包括工资福利支出945.9万元，商品和服务支出309.37万元、对个人和家庭补助支出18.88万元、资本性支出：619.6万元；项目支出299万元，包括工资福利支出165.5万元、商品和服务支出133.5元。

按支出经济分类划分：工资福利支出915.99万元，其中：基本工资：289.19万元、行政单位统一津贴：34.57万元、年终一次性奖金：316万元、绩效工资：147.12万元 伙食补助费6万元、养老保险金：78.3万元、职工医疗保险费：26.81万元、公积金：18万元；商品和服务支出309.37万元，其中：办公费：14.3万元、印刷费：7.5万元、水费：2万元、电费：10万元、邮电费：7万元、取暖费降温费：11.50万元、差旅费：7万元（较上年减少了2万元）、维修维护费15万元、会议费1.5万元、培训费：2万元、公务接待费：40万元、劳务费：61.67万元、工会经费23.7万元、福利费：71.2万元、公车运行费：5万元、其他交通费用：30万元；对个人和家庭补助支出：11.5万元，其中：抚恤金7.50万元、其他对个人和家庭的补助4万元；资本性支出：619万元，其中：办公设备购置：24万元、其他资本性支出595万元。项目支出：299万元，括工资福利支出165.5万元、商品服务支出133.5万元（其中：办公费3.5万元，印刷费3万元，维修（护）费127万元）。

（三）财政拨款支出情况

2022年玉山县水利局财政拨款支出预算639.29万元，较上年预算安排的增减少了58.56万元。具体支出情况是：农林水支出639.29万元，其中: 工资福利支出608.44万元、商品和服务支出11.47万元对个人和家庭的补助7.38万元；项目支出12万元。

（四）政府性基金情况

 2022年玉山县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年玉山县水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 玉山县水利局的公用经费69.37万元，包括办公费：14.30万元、印刷费：7.5万元、水费：2万元、电费：10万元、差旅费：7万元、邮电费：7万元，较上年预算安排的减少0.50万元，主要是加强内部管理，压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年玉山县水利局政府采购总额 619.6 万元，其中：政府采购货物预算 24.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 595 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2022年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3 个，涉及资金 299   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1、水利工程维修养护及标准化建设

（1）项目概述

2022年小型水库维养141座，标准化管理堤防建设401.07公里，共投入中央水利发展资金299万元。

（2）立项依据

上饶市财政局、上饶市水利局《关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知》（饶财农指[2021]82号）、上饶市水利局《关于提前下达2022年中央水利发展资金计划及任务的通知》（饶水字[2021]79号）。

（3）实施主体      玉山县水利局

（4）实施方案

根据上饶市水利局《关于提前下达2022年中央水利发展资金计划及任务的通知》（饶水字[2021]79号）实施。

（5）实施周期    1年

（6）年度预算安排    299万元

（7）绩效目标和指标

小型水库工程维修养护141座，新增、恢复灌溉面积0.15万亩，新增粮食综合生产能力1.5万公斤。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年玉山县水利局三公经费支出45万元，比2021年减少1.36万元，具体情况是：公务接待费比2020年减少1.36万元，减少原因是加强内部管理、压缩开支。公务用车购置和运行费5万元，与2021年相比无变化。

第三部分  玉山县水利 局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、一般公共财政拨款预算收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：与传统的经费收入相比，事业单位收入是“大口径”收入。不仅包括与经费收入对应的财政补助收入，面且也包括非财政补助收入的其他各项收入。反映了事业单位获取非偿还性资金的能力。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

4、其他收入：是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、其他水利支出：反映除水利工程建设等项目以外其他用于水利方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

1、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程单位的支出。

2、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施、治理、生态修复、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2022年3月3日