关于玉山县2019年财政决算和2020年 上半年财政预算执行情况的报告

——2020年9月15日在玉山县第十六届

人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长  韩云青

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告我县2019年决算（草案）和2020年上半年预算执行情况，请予审查。

一、2019年财政决算情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导和县政协民主监督下，县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，积极贯彻落实省市财政工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府工作部署，坚持“稳中求进”的工作总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求，加强财政收入征管，确保收入持续增长；优化支出结构，保障民生稳步改善；推进改革创新，逐步提升预算管理绩效；积极落实“减税降费”政策，为企业减负担、为发展增动能,财政各项工作取得了新进展，有效促进全县经济及各项社会事业持续稳步发展,全县财政决算情况总体表现良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、财政总收入完成情况

2019年，财政总收入完成282727万元，比上年增收26497万元，增长10.3%，完成年初预算的101.7%。其中：一般公共预算收入完成173121万元，比上年增收6434万元，增长3.9%，完成年初预算的97.3%。

税收完成情况

2019年，全县税收决算收入为231630万元，比2018年的决算数增收29127万元，增长14.4%。其中，增值税决算收入为145647万元，比2018年的决算数增收27595万元，增长23.4%；企业所得税决算收入31403万元，比2018年的决算数增收 7843万元，增长33.3%；个人所得税决算收入为11264万元，比2018年的决算数减收844万元，下降7.0%。

各征收部门完成情况

在实现的财政总收入中，税务部门征收231630万元，比2018年的决算数增收29127万元，增长14.4%；财政部门征收51097万元，比2018年的决算数减收2630万元，下降4.9%。

县乡两级财政收入完成情况

2019年，县本级财政预算收入为120000万元，决算收入116149万元，完成年初预算计划96.8%，比2018年的决算数增收5604万元，增长5.1%；乡镇预算收入为158000万元，决算收入为166578万元，完成年初预算计划105.4%，比2018年的决算数增收20893万元，增长14.3%。

支出情况

2019年度我县财政支出完成503889万元，占预算调整数533428万元的94.5%，比上年同期增支78680万元，增长18.5%。

一般预算支出分项目完成情况如下：

——一般公共服务支出41835万元，占调整指标数的99.0%，较上年增长19.8%；

——公共安全支出18814万元，占调整指标数的95.2%，较上年增长9.0%；

——教育支出96577万元，占调整指标数的99.8%，较上年增长12.8%；

——科学技术支出5560万元，占调整指标数的100%，较上年增长16.1%；

——文化体育与传媒支出5082万元，占调整指标数的95.3%，较上年增长45.8%；

——社会保障和就业支出63489万元，占调整指标数的98.5%，较上年增长41.6%；

——医疗卫生支出77436万元，占调整指标数的96.3%，较上年增长24.0%；

——节能环保支出5398万元，占调整指标数的69.1%，较上年下降23.8%；

——城乡社区事务支出103445万元，占调整指标数的100%，较上年增长60.1%；

——农林水事务支出44458万元，占调整指标数的84.1%，较上年增长6.4%；

——交通运输支出3770万元，占调整指标数的91.4%，较上年下降0.7%；

——资源勘探电力信息等事务支出8433万元，占调整指标数的87.7%，较上年下降42.1%；

——商业服务业等事务支出903万元，占调整指标数的89.9%，较上年下降54.0%；

——金融支出110万元，占调整指标数的100%，较上年增加110万元；

——国土资源气象事务支出7749万元，占调整指标数的99.9%，较上年增长56.6%；

——住房保障支出9125万元，占调整指标数的51.4%，较上年下降65.2%；

——粮油物资储备管理事务支出3012万元，占调整指标数的87.1%，较上年增长127.7%；

—— 其他支出2619万元，占调整指标数的94.0%，较上年下降51.5%；

——教育、科技、农林水等三项法定支出增幅分别高于经常性收入增幅的7%、10.3%、0.6%。

3、平衡情况

2019年度一般公共预算收入173121万元，税收返还收入15147万元，上级补助收入225723万元，调入资金107721万元，债务转贷收入16795万元，上年结余12398万元，收入总计550905万元，本年度一般公共预算支出503889万元，上解支出11637万元，债务还本支出2263万元，补充预算稳定基金3577万元，年终结余29539万元，其中：结转下年支出29539万元，支出总计550905万元，当年实现了收支平衡。

4、预备费使用情况

2019年年初预算安排预备费为5500万元，主要支出情况如下：政法委扫黑除恶专项经费及支付天网三期工程租赁费166万元；“衢饶”示范区建设规划经费、玉山通用机场专项规范编制工作经费等416万元；扶贫办相关表彰评选活动、晚会及送戏下乡费用、“雨露计划”教育补助经费233.1万元；宣传部改革开放40周年活动及迎新晚会费用、大型融媒体直播宣传活动费用等365万元；公安局烟花爆竹禁燃经费、养犬管理工作经费支出等148万元；教体局高考奖励及组织教师招聘费用、云录播教室建设项目支出等631万元；文广新旅局“户户通”工程配套资金、全国文物保护单位申报遴选资料制作经费等364.6万元；农业局农产品品牌宣传推介经费、农产品质量安全县创建经费160万元；全国人大常委会主任座谈会费用、人大预算联网监督系统软件等173.6万元；商务局环保产业园中心运营管理经费、电子商务进农村配套资金等220万元；城管局环境整治经费、智慧管网、垃圾填埋厂设计费350万元；交通运输局治超材料设备费116万元；退役军人事务局服务中心改造费用、建军节拥军优属活动和乡镇服务站建设经费支出130万元；环卫处用于国家卫生县城复审城市品质提升购设备费用178万元；接待办接待事务经费180万元；供电公司市政路灯、亮化工程、公安天网等经费106万元；县委办添置办公设备、会议支出等工作经费、信息化网络建设125万元；法院扫黑除恶案件审判工作经费90万元；司法局指挥中心办公设备添置80万元；统计局经济普查经费70万元；卫健委健康扶贫费用和医药项目开支75万元；医保局搬迁办公场所添置办公用品、服务窗口建设工程服务80万元等共计5500万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收支情况。政府性基金收入148718万元，占预算的98.4%，同比减收49285 万元，下降24.9%。政府性基金支出149833 万元，同比减支100416万元，下降40.1%。

2.政府性基金收支平衡情况。当年基金收入148718万元，加上省市补助3294万元，地方债转贷新增专项收入33273万元和上年结余3684万元，政府性基金收入合计188969万元，政府性基金预算支出149833万元，上解上级支出2685万元，调出资金27090万元，债务还本支出3770万元，收支相抵，年终滚存结余5591万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019年，全县国有资本经营收入61595万元，全县国有资本经营支出35515万元，完成调整预算数的100%，调入一般公共预算26080万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

2019年玉山县社会保险基金预算收入147220万元，完成预算102%；其中：保费收入71648万元，完成预算96.6%；财政补贴收入65580万元，完成预算102%；利息收入1149万元，完成预算116.3%；转移收入3175万元，完成预算128.3%；上级补助收入5668万元，完成预算238.7%。2019年玉山县社会保险基金预算支出150119万元，完成预算110.1%，2019年社会保险基金预算当年结余-2899万元，累计结余87461万元。社保基金支出按照基金管理办法，收入从金库全额划转社保基金专户，专款专用。

（五）政府债务情况

截止2019年12月31日，我县政府债务总额739607.7万元，其中：银行贷款516881.8万元，地方政府债券222725.9万元（其中2019年公开发行地方政府债券50068万元）。自政府债务实行评级管理以来，经省财政厅组织评定，我县一直处于债务管理绿色可控范围。

（六）转移支付资金情况

2019年上级转移支付补助收入总计为225723万元，其中：

一般性转移支付收入185390万元，主要为：均衡性转移支付收入33704万元，贫困地区转移支付收入3644万元，教育共同财政事权转移支付收入15119万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 46405万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入33741万元，农林水共同财政事权转移支付收入10106万元，住房保障共同财政事权转移支付收入7286万元。

专项转移支付收入40333万元，主要为：教育2589万元，社会保障和就业2747万元，农林水18859万元，住房保障3103万元。

二、2019年财政预算执行效果

从决算情况看，2019年财政部门认真执行县人大批准的财政预算决议，较好地服务了全县经济和社会发展大局。

（一）财政收入增量质量双提升。在县委政府的高度重视和强力推动下，我县财政收入继续保持平稳增长态势。在党中央、国务院大幅度减税降费的大的政策环境下，我县财政总收入仍然实现了10.3%的增长，一般预算收入增长3.9%，收入质量持续提高，2019年全县税收收入完成23.2亿元，增长14.4%，税收占比为81.9%，较上年提高2.9个百分点，充分体现我县县域经济近年来高质量发展取得了丰硕成果。

（二）税源基础不断夯实。县财政部门以促进县域经济发展为己任，全面贯彻落实促进发展的各项政策措施，壮大实体经济，着力培植财源，夯实税源基础。一是积极落实减税降费政策。2019年全年实际减税降费总额共计为33083万元；二是持续推进“放管服”改革。落实收费目录清单管理制度，全面推行收费目录清单常态化动态管理。巩固和深化营商环境“清风护航”行动成果。财政行政服务中心窗口实行税费一体化、电子化征收，实行“延时服务”；三是解决企业融资难、融资贵的困难。通过“财园信贷通”和企业融资担保等多种举措向111户中小微企业累计发放“财园信贷通”贷款37912万元；通过财政“惠农信贷通”为168户经营主体发放贷款4080万元；为82家企业及经营主体解决银行贷款转贷资金37811万元，有效缓解了中小微企业融资难、融资贵的问题，为企业发展创新提供助力，不断夯实税源基础。2019年全县累计纳税100万元以上重点税源企业达216家，比上年增加36家，实现纳税额185782万元，比上年同期增收39582万元，增长27%，占全县税收80.2%。电子信息、装备制造、新型建材、有色金属等四大工业主导产业支撑作用明显，有效拉动了财政收入平稳增长。

（三）民生保障得到巩固。坚持把增进百姓福祉作为一切工作的出发点和落脚点，把更多的精力和财力用于保障和改善民生上。一是保障教育事业发展。完成教育方面支出96577万元，增长12.8%；二是加大社会保障支出。2019年完成社会保障支出63489万元，增长41.6%；三是服务好医疗卫生改革。完成卫生健康方面支出77436万元，增长24%。四是支持农村发展。落实农村公益事业一事一议项目105个，下达财政奖补资金709万元，通过“一卡通”发放31项惠农资金3亿元，15万农户从中受益。2019年我县民生八项支出累计完成41.3亿元，增长28.3%，占总支出的81.9%。

（四）债务风险有效防范。按照控制新增、化解存量、加强管理、防范风险的工作思路，全面理清债务性质，通过土地出让、盘活财政存量资金和国有资产等方式，统筹安排偿债资金，逐步降低政府综合债务率、一般债务率和专项债务率等债务风险指标，把全县债务总额控制在财政部和省财政厅规定的限额以内。

（五）脱贫攻坚强力保障。一是加大扶贫资金投入。2019年共投入财政专项扶贫资金7182.9万元，其中县级资金3045.2万元，县级财政扶贫资金投入占中央、省级资金投入比例83.6%；二是简化报账流程。开通扶贫资金拨付“绿色通道”，加快资金拨付进度；三是强化资金监管。制定下发了《玉山县财政专项扶贫资金管理办法》，严格执行国库集中支付和财政专项扶贫资金乡镇报账制，对建档立卡贫困户的各项补助资金全部通过“一卡通”发放，直接到人到户。

（六）绩效管理全面实施。2019年对财政资金使用全过程进行绩效管理。一是加强绩效目标管理。各部门单位同步上报绩效目标，目标申报涵盖县直部门单位；二是开展绩效监控管理。对全县55个预算部门55个项目开展绩效目标运行监控，纳入绩效监控的县级项目支出金额22817.5万元；三是加强绩效评价管理。开展2018年度县级预算项目支出绩效评价，评价项目70个，评价金额39355.7万元；开展2018年度扶贫资金动态监控平台扶贫专项资金绩效评价，评价项目24个，评价金额32456.7万元；开展2018年度中央对地方转移支付绩效评价，评价项目16个，评价金额17043.4万元；开展2018年度预算部门整体支出绩效评价，评价部门67个，评价金额277023.7万元。四是进一步完善制度体系。以县委、县政府文件印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2019年我县荣获“全市2018年度预算绩效管理工作综合考核优秀单位”，继2017年度以来已连续两年获得这一殊荣。

2019年全县财政预算执行工作取得新进展、新成效，离不开县委、县政府的科学决策和坚强领导，离不开县人大的依法监督和政协的民主监督，更离不开全县人民的支持和共同努力。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我县财政运行中的困难和问题，主要表现在：一是财政收入总量偏小，财源基础仍然薄弱，可持续增收财源不足。二是财政刚性需求不断增长，收支矛盾突出，难以满足乡镇（街道）、部门单位的支出要求，支出压力巨大。三是政府债务还本付息压力逐年增大，对政府债务实行预算管理、风险预警和债务监督等方面工作仍需加强和完善。

三、上年度审计问题的整改情况

1、违规退库6305.5万元。2018年年底退库的6305.5万元已于2019年年初缴入国库。

2、预算收入5070.9万元未及时缴库。2018年度非税专户非税收入年末共计5070.9万元为当年12月份收入，因当年已完成了财政收入任务，故放在2019年入库。已于2019年年初全部缴库。

3、预算执行不均衡。根据（财库〔2014〕175号）文件《关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知》，国库集中支付年终结余年底要全部列支，同时部份专项指标需根据项目进度拨付使用，故12月份的支出占全部支出的24.5%，高于平均支出进度。已督促预算单位均衡支出同时加快项目支出进度，做到预算执行均衡。

4、政府代管资金超支，占用其他单位代管资金16657.9万元。主要是近年来我县加大对基础设施建设的投资力度以及对新农村建设的投入，故短期内占用了预算单位的代管资金，出现政府代管资金超支，年末累计结余负数的情况。缺口资金已通过政府融资平台贷款资金弥补。

5、基金结转超规模部分1778.6万元，未及时补充预算稳定调节基金。需待省厅决算批复后的数据才可以调入作为预算稳定调节基金。已按相关规定补充预算稳定调节基金。

6、存量资金4226.8万元长期闲置。该项资金属专项资金，因项目进度迟缓，故资金滞留在非税账户。已根据相关规定于2019年3月份调入金库作为存量资金。

7、少提社会保障基金2138.3万元，土地收益基金734万元，农业土地开发专项资金23.9万元。已按入库的土地款及时补提了社会保障基金。土地收益基金及农业土地开发专项资金也已解缴。

四、2020年上半年预算执行情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协监督支持下，县财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署和省市财政工作会议精神，积极应对新冠疫情影响，着力强化财政收入征管，全力保障各项重点支出，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，较好完成了上半年各项财政工作任务，顺利实现了财政收支“双过半”的目标。

（一）上半年预算执行基本情况

1.财政收支情况。1－6月份，财政收入累计完成170188万元，同比增长2.6%，完成预算目标的56.3%，超序时进度6.3个百分点。分部门看，税务部门累计完成129451万元，同比增长4.0%，占预算目标的50.8%；财政部门累计完成40737万元，同比下降1.5%，占预算目标的85.4%。一般公共预算收入完成107258万元，同比增长1.1%，占预算目标的58.4%。全县一般公共预算支出累计298997万元，占预算指标的63%，同比增长8.5%。

2.政府性基金收支情况。1－6月份，政府性基金收入完成73091万元，占预算目标的48.1%，同比增收52234万元，增长250.4%，政府性基金累计支出110321万元，占年初计划的82.9%，增支43688万元，增长65.6%。

3.国有资本经营预算收支情况。1－6月份，国有资本经营预算收入完成418.8万元，同比减收485.2万元，下降53.7%，占年初计划的3.6%；国有资本经营预算累计支出703.3万元，同比增支100.2万元，增长16.6%，占年初计划的54.3%。

4.社保基金收支情况。2020年玉山县社会保险基金预算总收入为146155万元，2020年1－6月收入45821万元，占年初计划的31.4%。2020年玉山县社会保险基金预算总支出为146968万元，1－6月支出47785万元，占年初计划的32.5%，2020年社会保险基金预算当年结余-813万元，1－6月结余-20245万元，原因：2020年社保基金预算数含企业职工养老和工伤基金，1－6月实际结余数不含企业职工养老和工伤，企业职工养老由省统筹，工伤由市统筹。

5.上级转移支付补助资金情况

2020年1－6月上级转移支付补助收入总计为143031万元，其中：

一般性转移支付收入131053万元，主要为：均衡性转移支付收入28709万元，基本养老金转移支付收入1539万元，城乡居民医疗保险转移收入29114万元，贫困地区转移支付收入2842万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1804万元，教育共同财政事权转移支付收入13220万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入25694万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入6731万元，农林水共同财政事权转移支付收入9387万元，住房保障共同财政事权转移支付收入2822万元。

专项转移支付收入11978万元，主要为：农林水6973万元，住房保障3775万元。

（二）2020年上半年预算收支执行主要特点

1、财政收入在艰难中保持平稳增长态势。上半年，受新冠疫情影响，财政收入遭遇到严重困难。在县委县政府的坚强领导下，全力推动企业复工复产，经济实现全面复苏。今年上半年，全县财政收入实现正增长，同比增长2.6%，实现了省委省政府提出的“奋战二季度，奋力双过半”目标。

2、财政支出实现基本平稳有序。上半年，全县财政支出同比增长8.5%，坚持过紧日子的思想深入人心，顺利实现了保工资、保运转、保基本民生的目标，基本达到“紧平衡”的要求。但总体上讲，财政收支矛盾还是比较突出，收支压力巨大。

3、疫情防控得到全力保障。到2020年6月底止累计拨付疫情防控资金2300.5万元，其中：中央资金342.7万元，省级资金69.1万元，县级资金1888.3万元。为疫情防控物资设备采购、一线防疫人员临时工作补贴发放、新冠肺炎患者医治等提供资金保障。

4、做好“六稳”工作、落实“六保”任务扎实有效。

一是支持企业复工复产有举措。上半年，财政部门认真履行职能，全面落实中央、省、市、县 的各项决策部署，积极应对“新冠肺炎”对经济的影响，全力支持企业复工复产，推动县域经济重回正轨。上半年，玉清融资担保公司为44家企业解决转贷资金2.5亿元，为企业减息105万元。“财园信贷通”为36家企业解决贷款资金1.3亿元，支持116户企业申请财复贷贷款，有效解决企业资金困难。

二是稳定就业改善民生有保障。继续落实阶段性减免社保费政策。其中：职工基本养老保险单位按16%比例缴纳，失业保险单位和个人各按0.5%缴纳，大型企业实行减半征收，中小微企业工伤保险2－6月实行减免政策，7月开始继续按政策全部实行减半征收。建立失业保险稳岗补贴机制。上半年对本县符合失业保险稳岗返还政策条件的29家企业拨付失业保险稳岗补贴共计80.3万元。其中对19家中小微企业100%返还上年度实际缴纳失业保险费计51.3万元。做好城乡困难群众补助提标提补工作，从2020年1月起对城乡低保、特困供养、孤儿等生活困难人员按新标准发放。对受疫情影响和因突发性等原因导致生活困难的困难群众发放临时救助计211.8万元。

三是支持脱贫攻坚有力度。上半年，投入3771.1万元对因疫返贫致贫人群实施政策兜底。投入1846.8万元为全县贫困户和困难人群购买大病商业补充保险。投入1635.5万元为全县贫困人口参加城乡居民医疗保险。大力实施扶贫农产品“六进”活动，加快政府采购贫困地区产品进度，优先采购贫困地区农副产品。上半年，全县共计采购消费扶贫产品744.7万元，完成全年消费扶贫采购任务57.3%。统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，县本级财政用于扶贫产业贷款贴息和产业奖补276.6万元；补助村集体经济组织，发展村级集体经济600万元；扶贫专项资金用于奖补扶贫产业项目和设置公益性岗位161.2万元，帮助合作社和贫困户克服新冠疫情影响。

四是开源节流压减支出有成效。开展财政存量资金全面清理盘活工作，对本级财政专户及部门结转结余资金进行全面清理，收回财政专户结余资金6368万元，部门结余资金14477万元，统筹用于“三保”支出，切实兜牢“三保”支出底线。厉行节约过紧日子，大力压减一般性支出，从严从紧编制2020年部门预算，在落实2019年一般性支出压减5%的基础上，2020年全县预算安排公用经费在上年基础上压减10%。从严控制“三公”经费。按照只减不增的原则编制“三公”经费部门预算，2020年部门预算“三公”经费总额较上年减少224万元。经初步测算，上半年全县各乡镇（街道）、部门单位“三公”经费同比下降20%以上。

（三）财政运行主要问题

尽管我县上半年财政运行态势比较良好，但是财政运行仍面临诸多不确定因素和问题，主要体现在以下两个方面。

1、收入增幅明显下滑。受新冠疫情影响，上半年全县财政收入增幅明显下滑，1－6月，全县财政收入增速为2.6%，同比下降9.2个百分点。

2、收支矛盾依然突出。受今年突发疫情和国家新一轮减税降费政策影响，财政增收压力不断加大，做好“六稳”工作，落实“六保”任务等刚性支出有增无减，债务还本付息压力增大，可用财力不足，财政收支矛盾依然突出。

五、2020年部门预算监督重点审查单位上半年部门预算

执行情况：

根据县人大工作部署，今年部门预算监督重点审查单位为自然资源局、公安局、市场监督管理局和扶贫办等四个预算单位。上半年预算执行情况如下：

1、自然资源局

1－6月部门总收入完成8991.8万元，占年初部门预算的50.4%，其中：财政补助收入803.1万元，事业收入385.6万元，专项收入5580.3万元，事业收入300万元，上年结转1572.8万元。

1－6月部门实际支出数为8134.9万元，占年初部门预算的45.6%，其中：工资福利支出1569.6万元，商品和服务支出790.3万元，对个人和家庭补助支出66.3万元，项目支出5708.7万元（主要项目为地质灾害治理和土地开发整理）。

1－6月“三公”经费支出数为60.2万元，占年初预算的41.2%，其中：公务接待费59万元，占年初预算的41.2%，公务用车及运行维护费1.3万元，占年初预算的24.8%。

2、公安局

1－6月总收入完成5032.2万元，占年初部门预算的43.7%，其中：财政补助收入3071.4万元，上级补助收入45万元，专项收入300万元,上年结转（结余）收入1615.8万元。

1－6月实际支出数为3807.9万元，占年初预算33.1%，其中:工资福利支出2231.1万元，商品和服务支出815.3万元，对个人和家庭补助支出23.7万元，项目支出737.9万元。

1－6月“三公”经费支出数为67.4万元，占年初预算的11.1%，其中：公务接待费4.3万元，占年初预算的8.9%，公务用车及运行维护费63.1万元，占年初预算的11.3%。

3、市场监督管理局

1－6月市监局总收入完成1380.7万元，占年初部门预算的61.6%，其中：财政补助收入1148.4万元，专项收入232.3万元。

1－6月实际支出数为1299.1万元，占年初预算的56.7%，其中：工资福利支出1018.3万元，商品和服务支出109.5万元，对个人和家庭补助支出32.1万元，专项支出130.9万元（主要为对淘汰燃煤锅炉补助）。

1－6月“三公”经费支出数为14.6万元，占年初预算的33.1%，其中：公务接待费7.7万元，占年初预算的8.3%，公务用车及运行维护费6.8万元。

4、扶贫办

1－6月扶贫办总收入完成3021.5万元，占年初部门预算3730.2万元的81%，其中：财政补助收入267.3万元，专项收入2754.2万元。

1－6月实际支出数为2946.9万元，占年初部门预算3730.2万元的79.1%，其中：工资福利支出94.3万元，商品和服务支出163.2万元，对个人和家庭补助支出9.6万元，专项支出2679.7万元（扶贫专项资金）。

1－6月“三公”经费支出数为5.2万元，占年初预算的7.8%，其中：公务接待费5.2万元，占年初预算的7.8%，无公务用车及运行维护费。

上述部门在部门预算编制中，按照《预算法》的要求在编制部门预算时将上级提前下达的转移支付资金和上年结转资金编入部门预算，做到进一步规范和细化，提高了预算的全面性和准确性；县财政局在规定的时间内批复部门预算，主管部门及时批复下属单位部门预算，并将部门预算在政府门户网站公开，做到全口径、全过程、全方位接受人大监督。在预算执行中，坚持做到硬化预算约束，强化预算执行，特别是在今年受新冠肺炎的影响下，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，严格控制非刚性、非重点项目支出，做到精打细算，量入为出，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，把真正过紧日子要求落细落实。

六、下半年财政工作重点

下半年，财政部门将在县委、县政府的坚强领导和县人大监督支持下，坚定信心，突出重点，采取强有力的措施，确保完成全年财政工作任务。

1、全面落实政策，确保经济稳定增长。认真贯彻落实中央、省、市、县关于统筹疫情防控和经济社会发展的各项政策，全力服务高质量跨越式发展，重点要做好中央直达资金的分配、拨付、使用、监管工作，切实提高新增债券资金使用效益，确保各项政策落细落实，取得实效。同时，全力跑项目、争资金，积极向上争取一般性转移支付、地方政府债券等补助资金，扩大财力规模，促进县域经济发展。

2、精心组织收入，确保实现全年收入目标。认真研判分析收入形势，充分挖掘收入潜力，加大财税收入的调度，全力以赴依法依规组织收入，实现财政收入平稳增长，确保按时按质完成全年财政收入任务。

3、立足财政职能，确保“六稳”、“六保”落实到位。要立足财政职能，实施积极的财政政策，推动“六稳”、“六保”政策任务落细落实，保障经济社会平稳发展。要继续抓好稳定就业改善民生的各项政策措施，保持社会和谐稳定；要加大财政投入力度，切实加强资金监管，全力支持脱贫攻坚；要进一步健全合法举债机制，保障合理融资需求，有效防范化解债务风险。

4、强化支出管理，确保真正过“紧日子”。在今年新冠疫情影响下，要增强过“紧日子”的思想意识，在财政支出上，实行“严控、严审、严管”，今年全县会议费、培训费、差旅费、接待费总额较上年要压减15%以上，劳务费、维修（护）费、车辆经费总额只减不增。要加快盘活财政存量资金，调度使用，把有限的资金用在保工资、保运转、保基本民生上。要全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。

主任、各位副主任、各位委员，2020年是脱贫攻坚的收官之年，是“十三五”规划的收官之年，也是全面小康的收官之年，我们的工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大和政协的监督支持下，严格按照县人大会议的决议和要求，依法行政、科学理财，扎实工作，确保完成年初确定的各项目标任务，为全面建成小康社会和“十三五”规划的圆满收官交上一份满意的财政答卷。